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  • 2019年度光泽县财政国库集中支付中心部门预算
    2019-06-12 08:38 发布机构:县财政局  来源:县财政局

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    目 录

     

    第一部分 部门概况…………………………………

    一、部门主要职责……………………………………

    二、部门预算单位构成………………………………

    三、部门主要工作任务………………………………

    第二部分 ××年度部门预算表………………………

    一、收支预算总表……………………………………

    二、收入预算总表……………………………………

    三、支出预算总表……………………………………

    四、财政拨款收支预算总表…………………………

    五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

    六、政府性基金拨款支出预算表……………………

    七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

    八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

    十、部门专项资金管理清单目录……………………

    第三部分 ××年度部门预算情况说明…………

    一、预算收支总体情况………………………………

    二、一般公共预算拨款支出情况………………………

    三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

    四、财政拨款预算基本支出情况………………………

    五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

    六、预算绩效目标情况…………………………………

    七、其他重要事项说明…………………………………

    第四部分 名词解释…………………………………

        


     

    第一部分 部门概况

    一、 部门主要职责

    部门的主要职责是:配合财政国库管理部门建立国库单一账户体系,为预算单位设立支出总账及分类管理系统,负责财政资金的审核、支付、网络系统维护、国债与国库资金管理、提供预算实际支付情况查询以及监督检查等。

    二、部门预算单位构成

    列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    光泽县财政国库集中支付中心

     

    事业

     

      20

     

     20

    三、部门主要工作任务

    2019年,部门主要任务是:围绕财政信息一体化信息系统做好财政国库集中支付及开展乡镇国库集中支付业务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)做好国库集中支付业务。

    (二)做好新政府会计制度衔接,对预算单位财务核算进行指导。

    (三)做好国库集中支付指标和预算单位会计账簿指标核对。

    (四)做好对预算单位财务业务培训。

     

    第二部分 2019年度部门预算表

     

    一、收支预算总表

     

     

     

    单位:万元

    收  入

     

    支  出

     

    收入项目类别

    预算数

    支出项目类别

    预算数

    一、一般公共预算拨款

    390.97

    一、基本支出

    390.97

    二、基金预算财政拨款

     

       人员支出

    258.32

    三、财政专户拨款

     

       对个人和家庭补助支出

    0.84

    四、单位其他收入

     

       公用支出

    131.81

    五、单位结余结转资金

     

    二、项目支出

     

    收入合计

    390.97

    支出合计

    390.97

    二、收入预算总表

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    单位编码

    单位名称

    资金来源

    总计

    一般公共预算拨款

    基金预算拨款

    财政专户拨款

    单位结余结转资金

    单位其它收入

    **

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    121001

     光泽县财政国库集中支付中心

    390.97

    390.97

     

     

     

     

    三、支出预算总表

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员支出

    对个人和家庭的补助支出

    公用支出

    项目支出

    资金来源

    合计

    一般公共预算拨款

    基金预算拨款

    财政专户拨款

    单位结余结转资金

    单位其它收入

    **

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    2010650

    事业运行(财政事务)

    328.20

    196.39

     

    131.81

     

    328.20

    328.20

     

     

     

     

    2080502

    事业单位离退休

    0.84

     

    0.84

     

     

    0.84

    0.84

     

     

     

     

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    30.16

    30.16

     

     

     

    30.16

    30.16

     

     

     

     

    2101102

    事业单位医疗

    13.67

    13.67

     

     

     

    13.67

    13.67

     

     

     

     

    2210201

    住房公积金

    18.10

    18.1

     

     

     

    18.10

    18.10

     

     

     

     

    四、财政拨款收支预算总表

     

     

     

    单位:万元

    收  入

     

    支  出

     

    收入项目类别

    预算数

    支出项目类别

    预算数

    一、一般公共预算拨款

    390.97

    一、基本支出

    390.97

    二、基金预算财政拨款

     

      人员支出

    258.32

     

     

      对个人和家庭补助支出

    0.84

     

     

      公用支出

    131.81

     

     

    二、项目支出

     

    收入合计

    390.97

    支出合计

    390.97

    五、一般公共预算拨款支出预算表

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    其中:

    基本支出

    项目支出

    **

    **

    1

    2

    3

    2010650

    事业运行(财政事务)

    328.20

    328.20

     

    2080502

    事业单位离退休

    0.84

    0.84

     

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    30.16

    30.16

     

    2101102

    事业单位医疗

    13.67

    13.67

     

    2210201

    住房公积金

    18.10

    18.10

     

    六、政府性基金拨款支出预算表

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    其中:

    基本支出

    项目支出

    本单位无政府性基金拨款

    七、一般公共预算支出经济分类情况表

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    预算数

    合     计

    390.97

    301

    工资福利支出

    258.32

    302

    商品和服务支出

    129.31

    303

    对个人和家庭的补助

    0.84

    307

    债务利息及费用支出

     

    309

    资本性支出(基本建设)

     

    310

    资本性支出

    2.5

    311

    对企业补助(基本建设)

     

    312

    对企业补助

     

    313

    对社会保障基金补助

     

    399

    其他支出

     

    八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

     

    单位:万元

    科目 编码

    科目名称

    预算数

    合     计

    390.97

    301

    工资福利支出

    258.32

    30101

    基本工资

    81.3

    30102

    津贴补贴

    69.51

    30103

    奖金

     

    30106

    伙食补助费

     

    30107

    绩效工资

    12.57

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    30.16

    30109

    职业年金缴费

     

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    13.67

    30111

    公务员医疗补助缴费

     

    30112

    其他社会保障缴费

    0.75

    30113

    住房公积金

    18.1

    30114

    医疗费

     

    30199

    其他工资福利支出

    32.26

    302

    商品和服务支出

    129.31

    30201

    办公费

    7.00

    30202

    印刷费

     

    30203

    咨询费

     

    30204

    手续费

     

    30205

    水费

     

    30206

    电费

     

    30207

    邮电费

     

    30208

    取暖费

     

    30209

    物业管理费

     

    30211

    差旅费

     

    30212

    因公出国(境)费用

     

    30213

    维修(护)费

     

    30214

    租赁费

     

    30215

    会议费

     

    30216

    培训费

     

    30217

    公务接待费

     

    30218

    专用材料费

     

    30224

    被装购置费

     

    30225

    专用燃料费

     

    30226

    劳务费

     

    30227

    委托业务费

     

    30228

    工会经费

    1.81

    30229

    福利费

     

    30231

    公务用车运行维护费

     

    30239

    其他交通费用

     

    30240

    税金及附加费用

     

    30299

    其他商品和服务支出

    120.5

    303

    对个人和家庭的补助

    0.84

    30301

    离休费

     

    30302

    退休费

    0.84

    30303

    退职(役)费

     

    30304

    抚恤金

     

    30305

    生活补助

     

    30306

    救济费

     

    30307

    医疗费补助

     

    30308

    助学金

     

    30309

    奖励金

     

    30310

    个人农业生产补贴

     

    30399

    其他对个人和家庭的补助

     

    307

    债务利息及费用支出

     

    30701

    国内债务付息

     

    30702

    国外债务付息

     

    30703

    国内债务发行费用

     

    30704

    国外债务发行费用

     

    309

    资本性支出(基本建设)

     

    30901

    房屋建筑物购建

     

    30902

    办公设备购置

     

    30903

    专用设备购置

     

    30905

    基础设施建设

     

    30906

    大型修缮

     

    30907

    信息网络及软件购置更新

     

    30908

    物资储备

     

    30913

    公务用车购置

     

    30919

    其他交通工具购置

     

    30921

    文物和陈列品购置

     

    30922

    无形资产购置

     

    30999

    其他基本建设支出

     

    310

    资本性支出

    2.5

    31001

    房屋建筑物购建

     

    31002

    办公设备购置

    2.5

    31003

    专用设备购置

     

    31005

    基础设施建设

     

    31006

    大型修缮

     

    31007

    信息网络及软件购置更新

     

    31008

    物资储备

     

    31009

    土地补偿

     

    31010

    安置补助

     

    31011

    地上附着物和青苗补偿

     

    31012


    拆迁补偿

     

    31013

    公务用车购置

     

    31019

    其他交通工具购置

     

    31021

    文物和陈列品购置

     

    31022

    无形资产购置

     

    31099

    其他资本性支出

     

    311

    对企业补助(基本建设)

     

    31101

    资本金注入

     

    31199

    其他对企业补助

     

    312

    对企业补助

     

    31201

    资本金注入

     

    31203

    政府投资基金股权投资

     

    31204

    费用补贴

     

    31205

    利息补贴

     

    31299

    其他对企业补助

     

    313

    对社会保障基金补助

     

    31302

    对社会保险基金补助

     

    31303

    补充全国社会保障基金

     

    399

    其他支出

     

    39906

    赠与

     

    39907

    国家赔偿费用支出

     

    39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

     

    39999

    其他支出

     

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    项目

    预算数

    合计

    0

    1、因公出国(境)费用

    0

    2、公务接待费

    0

    3、公务用车购置及运行费

    0

    其中:(1)公务用车运行费

    0

       (2)公务用车购置费

    0

    备注:本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

    十、部门专项资金管理清单目录

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    主管部门名称

    专项资金立项项目名称

    立项依据

    执行年限

    实施规划

    总体绩效目标

    支出级次

    资金拼盘

    资金分配办法及支出标准

    小计

    一般公共财政预算

    政府性基金预算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分 2019年度部门预算情况说明

    一、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,中心收入预算为390.97万元,比上年增加131.05万元,主要原因是增加人员经费开支和国库集中支付业务管理费用。其中:一般公共预算拨款390.97万元。相应安排支出预算390.97万元,比上年增加131.05万元,其中:人员支出258.32万元,对个人和家庭补助支出0.84万元,公用支出131.81万元。

    二、一般公共预算拨款支出情况

    2019年度一般公共预算拨款支出390.97万元,比上年增加131.05万元,主要原因是增加人员经费开支和国库集中支付业务管理费用,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)事业运行(财政事务)328.2万元。主要用于财政事业支出。

    (二)事业单位离退休0.84万元。主要用于退休人员支出。

    (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出30.16元。主要用于养老保险支出。

    (四)事业单位医疗13.67万元。主要用于医疗保险。

    (五)住房公积金18.10万元,主要用于住房公积金。

     

    三、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、财政拨款预算基本支出情况

    2019年度财政拨款基本支出390.97万元,其中:

    (一)人员经费259.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费131.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    五、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费
    本单位2019年度没有安排因公出国(境)经费的支出。

    (二)公务接待费
    本单位2019年度没有安排公务接待费的支出。

    (三)公务用车购置及运行费
    本单位2019年度没有安排公务用车购置及运行费的支出。

    六、预算绩效目标情况

    2019年本单位共设置一个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是财政国库集中支付业务项目,共涉及财政拨款资金35万元。

    七、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2019我单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出328.2万元,比2018年增加180.03万元,主要原因是人员经费开支及专项业务费开支。

    (二)政府采购情况

    2019我单位政府采购预算总额2.5万元,其中:无政府购买服务项目采购预算。

    (三)国有资产占用使用情况

    截止2019年底,我单位没有国有资产占用情况。

    第四部分 名词解释

     

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     2019年光泽县财政局国库集中支付中心预算公开

     

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